新疆国力民生共有凯德置地

   2016 年度决算表及脚注(不是复核)

  一、决算表

   二、决算表脚注

  编制单位:新疆国力民生共有凯德置地 单位:人民币元

  一、兼并决算表(不是复核)的首要事项

   后面的正文文章特殊值当小心,薪水单位为人民币元;年首 2016 年 1 月 1 日,“年

  末”指 2016 年 12 月 31 日,“头年”指 2015 年度,往年中间 2016 年度。

   1、钱币资产

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  现钞 31,865.11 14,549.63

  信誉 310,135,118.89 326,894,544.40

  静止钱币资产 70,882,528.93 53,457,057.06

   合 计 381,049,512.93 380,366,151.09

   在家,鉴于担保获得书、对质押或解冻的应用有限度局限,又被放在海内并回转的钱币基金。

  金铭详述如次:

   项 目 薪水 限度局限说辞的应用

  库存票据承兑保释金 67,498,

  信誉证保释金 1,000,

  保函保释金 1,000,

  赴约保释金 2,400,

   合 计 71,898, –

   由于 2016 年 12 月 31 日,公司缺乏资产付担保获得金海外的,资产回转。。

   2、应记帐户信任

   (1)年纪辨析

   2016年12月31日 2015年12月31日

   账 龄

   相抵 坏账预备 相抵 坏账预备

  1年内(含1年) 111,065,508.59 5,553,275.44 92,943,870.78 4,522,193.53

  1-2年(含2年) 476,857.71 47,685.78 33,630.23 3,363.02

  2-3年(含3年) 29,626.03 14,813.02

  3年完毕 231,742.72 231,742.72

   合 计 111,542,366.30 5,600,961.22 93,238,869.76 4,772,112.29

   (2)前五单位的收信任事态

   应记帐户信任全部效果

   单位系统命名法 与we的所有格形式公司的相干 薪水 使变老

   的定标(%)

  高音部 客户 18,155, 年纪里边

  次席 客户 12,876, 年纪里边

  第三名 客户 12,658, 年纪里边

  四个名 客户 7,691, 年纪里边

  第五名 客户 6,706, 年纪里边

   合 计 58,087,674.14 52.08

   (3)通常时期、坏账预备回复或回复

   现阶段的坏账预备 1,411, 元;比较期坏账的用电话通知或整修——53, 元。

   3、提出钿

   (1)提出款的年纪辨析如次:

   2016年12月31日 2015年12月31日

   账 龄

   相抵 定标(%) 相抵 定标(%)

  1年内(含1年) 32,168,197.96 99.87 12,782,225.66 97.76

  1-2年(含2年) 37,591.95 0.12 282,880.51 2.16

  2-3年(含3年) – 790.12 0.01

  3年完毕 3,280.00 0.01 8,992.50 0.07

   合 计 32,209,069.91 100.00 13,074,888.79 100.00

   (2)不超过年纪的首要提出款。

   4、静止应记帐户款

   (1)年纪辨析

   年底编号 年首数

   账 龄

   相抵 坏账预备 相抵 坏账预备

  1年内(含1年) 5,451,619.76 147,580.99 1,573,233,761.00 8,077,809.89

  1-2年(含2年) 1,566,966,929.53 7,876,967.50 460,595.05 46,059.51

  2-3年(含3年) 252,726.31 126,363.16 14,169,646.00 153,041.00

  3年完毕 76,271,751.62 1,356,717.46 62,024,219.61 1,042,767.45

   合 计 1,648,943,027.22 9,507,629.11 1,649,888,221.66 9,319,677.85

   (2)现阶段的坏账预备 15, 元;这一时期未用电话通知或回转坏账。

   5、存货

   2016年12月31日

   项 目

   提供免费入场券薪水 降低的身价预备 提供免费入场券价钱为

  半成品 211,677,

  国货半成品及小心 1,944,

  周转必要反应式(包装必要反应式)、低价值耗材等。 20,243,

  收回商品 422,058,

  商品库存 81,594,

   合 计 737,519,209.74 – –

   (续)

   2015年12月31日

   项 目

   提供免费入场券薪水 降低的身价预备 提供免费入场券价钱为

  半成品 191,254,

  国货半成品及小心 3,860,

  周转必要反应式(包装必要反应式)、低价值耗材等。 16,224,

  收回商品 232,832,

  商品库存 124,248,

   合 计 568,420,395.07 – –

   6、可供出卖金融融资

   (1)可供出卖的金融融资花色品种

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  出卖使结合出卖

  出卖合法权利的无效器 961,476,023.26 1,346,088,601.95

  投入单位不把持、协同把持

  制、大发生,而不是在使活泼的交易 50,690,023.83 27,100,023.83

  股票投入想要

  静止

   小计 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78

  出卖金融融资出卖

   充当顾问 1,012,166,047.09 1,373,188,625.78

   (2)投入单位不把持、协同把持制、大发生,而不是在使活泼的交易想要的股权投

  资金子目:

   被投入单位

  称

   名 核算办法 投入本钱 2015年12月31日 增减多种经纪 2016年12月31日

   合 计 27,100,023.83 25,101,200.00 30,000, 50,690,023.83

  在家,福建Lutong Mechatronics科学技术新世界发展股份有限公司

  司 本钱法 18,583,200.00 18,583,200.00 18,583,200.00

  厦门天津桥科学技术股份有限公司 本钱法 108, 108, 108,

  矿泉疗养地中碳科学技术股份有限公司 本钱法 6,410, 6,410, -6,410, –

  土布天蓝色股权投入有限义务停泊公司 本钱法 1,998,823.83 1,998,823.83

  山东新巨峰科学技术包装股份有限公司

   本钱法 30,000, 30,000,

  义务公司

   (续)

   投入单位 往年缩减

   被投入单位

  称

   名 积聚伤害预备 年度现钞红利

   定标(%) 价钱为预备

   合 计 – – –

  在家,福建Lutong Mechatronics科学技术新世界发展股份有限公司

  司

  

  厦门天津桥科学技术股份有限公司

  矿泉疗养地中碳科学技术股份有限公司

  土布天蓝色股权投入有限义务停泊公司

  山东新巨峰科学技术包装股份有限公司义务公

  司 1.94%

   7、静止动产

   文章 终端相抵 年首相抵

  脱掉税收 8,993,

  增殖价值税停留 4,111,

   充当顾问 13,104,985.79

   8、固定资产

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  ① 提供免费入场券价钱为全部效果 1,260,876,965.96 1,126,440,721.69

  在家:基础资产

   房屋、建筑物 689,280,601.97 659,089,428.94

   机器装置 488,944,142.71 389,543,064.29

   运输器 18,861,546.98 17,392,236.74

   使工作与电子装置 22,601,699.38 19,384,954.48

   静止 41,188,974.92 41,031,037.24

  累计累计钱币贬值 261,689,595.09 187,207,644.07

  在家:基础资产

   房屋、建筑物 90,958,213.82 61,006,398.56

   机器装置 125,696,148.46 89,531,480.37

   运输器 12,598,067.63 11,044,512.30

   使工作与电子装置 14,669,614.10 10,682,104.46

   静止 17,767,551.08 14,943,148.38

  提供免费入场券净值全部效果 999,187,370.87 939,233,077.62

  在家:基础资产 – –

   房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38

   机器装置 363,247,994.25 300,011,583.92

   运输器 6,263,479.35 6,347,724.44

   使工作电气用品 7,932,085.28 8,702,850.02

   静止 23,421,423.84 26,087,888.86

  ④记下钱为预备充当顾问 1,322,335.49 2,115,772.15

  在家:基础资产

   房屋、建筑物 – –

   机器装置 1,283,052.23 2,076,488.89

   运输器 – –

   使工作与电子装置 – –

   静止 39,283.26 39,283.26

  提供免费入场券价钱为结成 997,865,035.38 937,117,305.47

  在家:基础资产 – –

   房屋、建筑物 598,322,388.15 598,083,030.38

   机器装置 361,964,942.02 297,935,095.03

   运输器 6,263,479.35 6,347,724.44

   使工作与电子装置 7,932,085.28 8,702,850.02

   静止 23,382,140.58 26,048,605.60

   注:(1)在本月底缺乏担保获得书或批准的固定资产。。

   (2)2016 年 12 月 31 公共相干中悬空的固定资产境况

   文章 提供免费入场券价钱为 境况阐明

  房屋及建筑物 115,775, 无锡新房屋产权证书正操持中

   合 计 115,775, –

   (3)暂时弃置不顾固定资产

   文章 提供免费入场券原值 累计钱币贬值 记下钱为预备 提供免费入场券价钱为 凡例

  机器装置 3,629,520.54 2,152,086.92 1,283,052.23 1 9 4 , 3 8 1 . 3 9 吴希晓兴新发射阵地地域投产后

   老无锡老发射阵地地域的必然的装置

  静止装置 213, 163,256.25 39,283.26 10,460.49 减弱应用

   合 计 3,842,520.54 2,315,343.17 1,322,335.49 204,841.88

   9、在建工程

   (1)文章营造

   2016年12月31日 2015年12月31日

   项 目

   提供免费入场券薪水 降低的身价预备 提供免费入场券价钱为 提供免费入场券薪水 降低的身价预备 提供免费入场券价钱为

  新发射阵地地域营造第一阶段的延伸 674,025.00 674,025.00

  泰州新发射阵地地域营造的两个阶段 49,070,311.55 49,070,311.55 290, 290,

  无锡小兴插补充物工程 2,132,822.80 2,132,822.80

  四川厂子营造文章 2,387,202.62 2,387,202.62

  辽宁发电站二期工程 29,279,678.43 29,279,678.43

  装置工程 26,902,843.82 26,902,843.82 26,957,461.98 26,957,461.98

   合 计 107,640,036.42 – 107,640,036.42 30,054,309.78 – 30,054,309.78

   在这段时期完毕时缺乏停止破土。。

   (2)使变酸营造文章是十分要紧的。

   现期增长 比较期转为固定资产 这一时期的静止阶段

   文章系统命名法 预算数 2015年12月31日 2016年12月31日

   薪水 薪水 缩减钱的音量

  无锡小兴插补充物工程 20,000, 2,132,822.80 20,051,408.32 22,184,231.12 –

  辽宁发电站二期工程 32,112, 29,279,678.43 29,279,678.43

  泰州新发射阵地地域营造的两个阶段 110,000, 290, 48,780,311.55 49,070,311.55

  辽宁新厂公共工程 45,000, 5,787,413.71 5,787,413.71 –

  四川厂子营造文章 150,000, 2,387,202.62 2,387,202.62

   合 计 357,112, 2,422,822.80 106,286,014.63 27,971,644.83 80,737,192.60

   10、无形资产

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  ①成本价成本价格充当顾问 106,106,577.88 86,617,703.88

  在家:软件 6,777,626.97 6,215,382.97

   基础应用权 98,392,300.91 79,465,670.91

   专利权 191,900.00 191,900.00

   非专利权 –

   商标权 744,750.00 744,750.00

  分期归还全部效果 16,087,134.72 13,279,974.79

  在家:软件 5,027,423.49 4,050,683.94

   基础应用权 10,210,825.02 8,399,594.56

   专利权 104,136.21 84,946.29

   非专利权 –

   商标权 744,750.00 744,750.00

  ③记下钱为预备薪水充当顾问 – –

  在家:软件

   基础应用权

   专利权

   非专利权

   商标权

  提供免费入场券价钱为全部效果 90,019,443.16 73,337,729.09

  在家:软件 1,750,203.48 2,164,699.03

   基础应用权 88,181,475.89 71,066,076.35

   专利权 87,763.79 106,953.71

   非专利权 – –

   商标权 – –

   由于 2016 年 12 月 31 日,无形资产不通过亲密的研究与开发表格的无形资产。

   这次终端缺乏担保获得书或批准的无形资产。。

   11、青睐

   文章 2016年12月31日 2015年12月31日

  无锡安井食品营销股份有限公司 1,059,552.59 1,059,552.59

   合 计 1,059,552.59 1,059,552.59

   12、牧师递延费

   文章 2016年12月31日 2015年12月31日

  装修费付出 10,782,074.08 10,326,479.17

  租金费 90, 120,

   合 计 10,872,074.08 10,446,479.17

   13、递延所得税资产和递延所得税义务

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  递延所得税资产 13,089,812.28 14,063,815.38

  递延所得税义务 121,294,206.37

   14、静止非动产

   文章 2016年12月31日 2015年12月31日

  提出费装置 13,912,850.20 7,678,646.58

   合 计 13,912,850.20 7,678,646.58

   15、短期专款

   荣誉类别 2016年12月31日 2015年12月31日

  信誉专款 20,000, 55,000,

  担保获得专款 97,562,

  担保获得书专款 151,992,345.91 20,000,

  质押专款 200,000, 200,000,

   合 计 371,992,345.91 372,562,

   16、周旋票据

   种 类 2016年12月31日 2016年12月31日

  商票据承兑 – –

  库存票据承兑 167,693,738.16 139,335,695.75

   合 计 167,693,738.16 139,335,695.75

   17、周旋信任

   (1)年纪辨析

   账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日

  1年内(含1年) 558,063,609.46 487,140,774.24

  1积年 18,586,650.50 4,183,545.70

   合 计 576,650,259.96 491,324,319.94

   年纪完毕缺乏首要周旋钿。

   18、预收钿

   (1)年纪辨析

   账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日

  1年内(含1年) 384,877,685.54 356,318,664.13

  1积年 61,779.60 2,850.00

   合 计 384,939,465.14 356,321,514.13

   在终端相抵中缺乏更要紧的提出款。。

   19、周旋劳工薪酬

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  ①工钱、退职金、助学金津贴 59,077,187.22 42,969,226.77

   合 计 59,077,187.22 42,969,226.77

   20、应交税务费

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  增殖价值税 10,944,214.15 708,089.73

  典礼 – –

  周转税 – –

  资源税 – –

  企业所得税 22,479,449.47 13,635,074.47

  城市定期检修营造税 766,099.08 559,428.39

  房捐 1,669,773.10 601,250.48

  基础应用税 388,594.58 286,879.82

  个人所得税 260,682.30 276,778.83

  教育费附加 547,213.64 399,591.72

  静止税务费 218,904.65 379,468.29

   合 计 37,274,930.97 16,846,561.73

   21、周旋利钱

   文章 2016年12月31日 2015年12月31日

  归还利钱的牧师荣誉利钱

  短期专款周旋利钱 383,390.52 463,113.09

   合 计 383,390.52 463,113.09

   22、周旋红利

   23、静止周旋款

   (1)年纪辨析

   账 龄 2016年12月31日 2015年12月31日

  1年内(含1年) 183,968,464.49 218,613,914.70

  1-2年(含2年) 196,900,

   合 计 380,868,464.49 218,613,914.70

   24、劳工牧师工钱待遇

   腊尽冬残最大相抵的前五项:

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  牧师效益-职员激励和福利基金 2,146,477.45 2,146,477.45

   充当顾问 2,146,477.45 2,146,477.45

   25、递延进项

   文章/类别 2016年12月31日 2015年12月31日 凡例

   内阁默许 59,171,064.14 44,314,145.37

   合 计 59,171,064.14 44,314,145.37

   26、实收资金

   2016年12月31日 2015年12月31日

   投入者系统命名法

   投入薪水 所占定标(%) 投入薪水 所占定标(%)

  张高露 82,500, 32.93 82,500, 32.93

  卢的秋 63,000, 25.15 63,000, 25.15

  戴玉寒 65,000, 25.95 65,000, 25.95

  孙刚 40,000, 15.97 40,000, 15.97

   合 计 250,500, 100.00 250,500, 100.00

   27、资金公积

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  资金(股份)溢价

  静止资金存款 62,963,002.56 82,994,853.77

  在家:投入单位净利弊得失、静止捆绑馆藏

  创利润分派除了的静止合法权利变化 62,963,002.56 82,994,853.77

  动

  (3)原资金存量的转变

   合 计 62,963,002.56 82,994,853.77

   28、盈余公积

   项 目 2015年12月31日 往年扩大某人的权力 往年缩减 2016年12月31日 变化理由、依照

  法定盈余公积金 579,639.24 579,639.24

   合 计 579,639.24 – – 579,639.24

   29、未分派创利润

   项 目 2016年12月31日 2015年12月31日

  年首的均衡 1,369,817,399.00 302,146,215.93

  往年扩大某人的权力额 196,365,057.00 1,367,671,183.07

  在家:往年净赚 176,333,205.79 1,420,460,891.43

   静止调解反应式 20,031,851.21 -52,789,708.36

  往年缩减额 – 300,000,

  在家:往年留存下的盈余的提炼

   往年的普通风险预备

   往年现钞红利分派境况 300,000,

   转增加股份金

   静止缩减

  年度均衡 1,566,182,456.00 1,369,817,399.00

   30、营业收益、营业本钱

   2016年度 2015年度

   项 目

   收益 本钱 收益 本钱

  主营事情改编 2,995,883,648.98 2,182,769,194.37 2,563,309,963.81 1,864,567,915.83

  静止商改编 1,386,993.99 1,070,843.99 3,321,190.47 3,108,112.37

   合 计 2,997,270,642.97 2,183,840,038.36 2,566,631,154.28 1,867,676,028.20

   31、资产减值消耗

   项 目 2016年度 2015年度

  坏账消耗 1,417,135.30 6,637,904.51

  固定资产流失 –

   合 计 1,417,135.30 6,637,904.51

   32、投入进项

   生产量投入报复起源于 2016年度 2015年度

  出卖金融融资所赚得的投入进项 2,859,

  操作金融融资投入进项的操作 96,891,214.98 1,359,576,162.27

   合 计 99,750,821.20 1,359,576,162.27

   33、营业外收益

   项 目 2016年度 2015年度

  操作非动产 40,626.27 25,129.97

  在家:固定资产操作创利润 40,626.27 25,129.97

   静止

  内阁默许 24,522,582.66 32,499,490.92

  静止 409,425.86 388,605.14

   合 计 24,972,634.79 32,913,226.03

   34、营业外付出

   项 目 2016年度 2015年度

  操作非动产消耗全部效果 1,702,735.27 913,961.29

  在家:固定资产操作消耗 1,702,735.27 913,961.29

  非钱币性资产互通式立体交叉消耗 – –

  负债情况重组消耗 – –

  海外典赠 49, 159,

  罚锾付出 30.00 304.29

  静止付出 90,998.59 61,087.80

   合 计 1,842,763.86 1,134,353.38

   35、所得税务费

   项 目 2016年度 2015年度

  现行税法按税法计算 67,255,554.35 40,361,415.69

  递延所得税调解 -970,607.70 -2,537,701.42

  静止 – –

   合 计 66,284,946.65 37,823,714.27

   八、现钞流量事态

   1、采取不直截了当的法计算调解后的净赚。:

  1、净赚对经纪现钞流量的程度 2016年度 2015年度

  净赚 251,713,480.80 1,474,994,055.15

  加:资产记下钱为预备 1,417,135.30 6,637,904.51

  固定资产钱币贬值、油气资产钱币贬值、丰产性生物资产钱币贬值 79,040,283.89 54,453,389.08

  无形资产分期归还 2,807,159.93 2,616,773.88

  牧师递延费分期归还 4,104,757.56 4,007,659.85

  操作固定资产、无形资产消耗及静止牧师资产(收益) 1,662,109.00 888,831.32

  固定资产报废消耗(收益)在-号中列出 – –

  公允价钱为变化消耗(收益)列在-号中 – –

  财务本钱(收益填写-) 22,435,896.98 20,857,587.54

  投入消耗(由-隐现) -99,750,821.20 -1,359,576,162.27

  递延所得税资产缩减(由–扩大某人的权力) 974,003.10 -2,537,701.42

  递延所得税义务的扩大某人的权力(由–缩减) – –

  库存缩减(由-扩大某人的权力) -150,501,667.63 -14,763,104.50

  应记帐户信任的缩减(由–扩大某人的权力) -52,459,750.25 23,717,883.65

  事情周旋文章的扩大某人的权力(由–缩减) 316,699,338.61 200,284,412.42

  其 他

  经纪锻炼发生的净现钞流量 378,141,926.09 411,581,444.90

  2、不关涉现钞收益的首要投入和筹资锻炼 – –

  负债情况转为资金 – –

  年纪内仔细考虑过的的公司使结合换股 – –

  融资租入固定资产 – –

  3、现钞和现钞等价物净变化 – –

  现钞的终端相抵 309,150,550.46 326,911,043.51

  减:年首的现钞相抵 326,911,043.51 167,099,921.40

  加:现钞等价物的终极相抵 –

  减:年首的现钞等价物相抵 –

  现钞及现钞等价物净扩大某人的权力额 -17,760,493.05 159,811,122.11

   九、基本原则关心财务会计标准宣布参加竞选的静止实质

   公报期内缺乏静止要紧事项要宣布参加竞选。

   新疆国力民生共有凯德置地

   2017 年 4 月 28 日

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